Die Handelspsychologie ist ein entscheidender Aspekt für den Erfolg auf dem Devisenmarkt. Es befasst sich mit der emotionalen Verfassung eines Händlers beim Ein- und Ausstieg in Geschäfte, bei der Suche nach potenziellen Handelsmöglichkeiten oder bei der Ausführung anderer handelsbezogener Aufgaben.

Normalerweise erleiden die meisten Händler Verluste aufgrund negativer Emotionen, die ihre rationalen Entscheidungsprozesse vergiften und dazu führen, dass sie falsch geplante Handelsentscheidungen treffen.

Wir Menschen sind von Natur aus emotionale Wesen, etwas, das unsere Urteile bestimmt. Wir neigen dazu, unser Ego zu überheblich zu machen, wenn wir Entscheidungen treffen, oder es kommt zu Ausbrüchen, wenn wir denken, dass die Dinge nicht richtig funktionieren.

Obwohl diese Emotionen nicht unbedingt falsch sind, kommt es darauf an, wie wir darauf reagieren, insbesondere beim Devisenhandel.

Wenn Emotionen die Oberhand gewinnen und es Ihnen nicht gelingt, sie zu kontrollieren, kommt es zu unlogischen Entscheidungen. Selbst wenn Sie ein erfahrener Trader sind, kommt es irgendwann zu Verlusten, selbst bei Trades, die profitabel hätten sein können.

Einige Händler glauben, dass die Loslösung von Emotionen ihre Probleme lösen könnte. Das ist jedoch unmöglich – solange man noch ein Mensch ist. Wenn Sie die Gefühle gut nutzen, können sie Ihnen dabei helfen, Ihren Handelserfolg zu beschleunigen.

Die Handelspsychologie kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg im Devisenhandel ausmachen. Ein stabiler Geisteszustand ist ein wesentliches Element, das Sie benötigen, um ein dauerhaft profitabler Trader zu werden.

Wie können Sie also Ihre Emotionen kontrollieren und sicherstellen, dass sie für Sie und nicht gegen Sie wirken?

Lassen Sie uns zunächst über die vier wichtigsten psychologischen Hindernisse für einen erfolgreichen Handel sprechen.

• Furcht
• Gier
• Rache
• Euphorie

1. Angst in der Handelspsychologie

Angst ist die natürliche Reaktion, die wir auf Bedrohungen zeigen, die uns Schaden zufügen könnten. Angst zu haben ist normal. Tatsächlich wird die Emotion als entscheidend für unser Überleben angesehen. Ohne Angst wird es schwierig sein, die Gefahr zu erkennen und ihr zu entkommen.

Beim Devisenhandel ist Angst jedoch schädlich, wenn wir zulassen, dass die vermeintliche Verlustgefahr uns dazu bringt, irrationale und unsolide Entscheidungen zu treffen.

Anstatt uns zu motivieren, Trades ohne Sorgen auszuführen, hält uns Angst davon ab, Trades zu tätigen, und überzeugt uns davon, dass wir falsch liegen. Diese Angst, falsch zu liegen, übertrifft die Aussagekraft unserer Analyse und die Zeit, die wir mit der Suche nach guten Setups verbracht haben, und weist uns auf die dunklere Seite des Marktes hin.

Eine andere Art von Angst besteht darin, gute Trades zu verpassen. Diese Angst veranlasst uns oft, zu jedem Preis Geschäfte zu tätigen, ohne auf das Erscheinen profitabler Handelskonstellationen zu warten. Ein ängstlicher Trader, der keine guten Gelegenheiten verpassen möchte, missachtet häufig einen rationalen Handelsansatz und lässt zu, dass die Aufregung seine Entscheidungen außer Kraft setzt.

Die letzte Art von Angst, die noch gefährlicher ist, ist die Angst vor Verlust. Die Angst vor dem Scheitern löst in unseren Köpfen psychologische Angst aus und schickt uns schreckliche Warnungen, bevor wir Handelsentscheidungen treffen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine langfristige Position im Währungspaar EUR/USD und es kommen schlechte Nachrichten über den Zustand der Wirtschaft der Eurozone. Was würden Sie tun?

In solchen Situationen werden die meisten Händler verängstigt sein, überreagieren und den Handel schnell schliessen, ohne darüber nachzudenken. Auch wenn sie möglicherweise Massnahmen ergreifen, um Verluste zu vermeiden, sind solche Entscheidungen in der Regel von Ängsten geprägt, die dazu führen können, dass ihnen mögliche Gewinne entgehen.

Angst im Devisenhandel führt normalerweise zum Ruin: Da die Angst Händler dazu drängt, unbegründete Entscheidungen zu treffen, werden ihre Handelskonten langsam aufgebraucht – bis sie Margin Calls erhalten.

2. Gier in der Handelspsychologie

Gier ist noch gefährlicher als Angst. Gier ist das egoistische Gefühl, das Sie dazu bringt, beim Devisenhandel immer mehr Gewinn zu erzielen.

Um es klarzustellen: Jeder Forex-Händler sehnt sich danach, aus seinen Bemühungen erhebliche Erträge zu erzielen. Allerdings wird diese Sehnsucht unproduktiv, ja sogar schädlich, wenn sie zu stark ist.

An dem Wunsch, im Devisenhandel finanziellen Erfolg zu erzielen, ist nichts auszusetzen. Aber wenn diese gierigen Wünsche Ihren gesunden Menschenverstand ersticken und Ihre Handelsentscheidungen bestimmen, dann ist mit ihnen alles falsch.

Unter Finanzhändlern gibt es ein Sprichwort: „Wenn Bullen und Bären Gewinne machen, werden Schweine geschlachtet.“ Das Schwein ist ein sehr gieriges Tier, und die Analogie ist im Handelsgeschäft nützlich, da sie zeigt, dass der Markt Schweine nicht respektiert – gierige Schweine verlieren ihr Geld.

Daher ist das psychologische Gefühl der Gier noch schädlicher als die Angst. Angst kann Sie davon abhalten, Handelsentscheidungen zu treffen oder dazu führen, dass Sie zu früh aussteigen. Umgekehrt zwingt Sie Gier dazu, den Kauf- oder Verkaufsknopf auf viel zu riskante Weise zu drücken. Deshalb kann Gier viel zerstörerischer sein als einfache Angst.

Da Gier uns zu irrationalem Handeln drängt, ist sie ein sehr gefährliches Gefühl. Genau wie Alkoholkonsum kann Gier Sie zu dummem Verhalten verleiten, wenn Ihr System dadurch berauscht ist. Wenn Gier Ihre Handelsentscheidungen beeinträchtigt, sind Sie davon betrunken und werden Ihr Handelskonto bald auslöschen.

Beispielsweise schaffen es Händler, die von Gier berauscht sind, in der Regel nicht, ihre Gewinnpositionen zu verlassen, weil sie glauben, dass der Markt ihnen für immer gehorchen wird. Gierige Händler stocken ausserdem ihre offenen Positionen immer dann auf, wenn sich der Markt entsprechend ihren Erwartungen entwickelt hat. Zu den weiteren gefährlichen Verhaltensweisen gieriger Händler gehören Überschuldung, schnelles Eingehen in Geschäfte und übermässiger Handel.

3. Rache in der Handelspsychologie

Rache ist ein weiteres gefährliches Gefühl, das den Handelserfolg behindert. Rachehandel findet normalerweise statt, wenn Händler versuchen, aggressivere Geschäfte zu machen, insbesondere nachdem sie Verluste erlitten haben.

Während die primäre Absicht von Rachegeschäften darin besteht, die Verluste auszugleichen, führt dies oft zu mehr Verlusten als ursprünglich beabsichtigt. Rachehändler geben oft dem Markt die Schuld für ihre Verluste und tätigen am Ende Vergeltungsmassnahmen und falsch berechnete Geschäfte.

Rachehandel ist aus drei Hauptgründen schädlich. Erstens: Da es normalerweise nicht gut geplant ist, führt es Sie dazu, übereilte Geschäfte zu tätigen, die weniger wahrscheinlich profitabel sind. Wenn Sie sich auf Rachehandel einlassen, handelt es sich um ein Glücksspiel und nicht um einen Handel. Sie können Trades schnell und ohne Planung oder umfassende Analyse tätigen.

Zweitens zwingt Sie der Rachehandel dazu, Geschäfte mit grösseren Positionsgrössen zu eröffnen, weil Sie verzweifelt versuchen, die Verluste auszugleichen. Sie werden den Risikomanagement-Teil Ihres Handelsplans ignorieren, nur weil Sie die Verluste schnell wieder wettmachen wollen.

Schliesslich handelt es sich um eine emotionale Handelsgewohnheit, die auf falschen Motiven beruht. Es verlagert Ihren Fokus von rationalen Handelsentscheidungen hin zu emotionsgesteuerten Handelsentscheidungen. Ihre Emotionen trüben Ihre Gedanken und zwingen Sie dazu, Disziplin und gesunden Verstand über den Haufen zu werfen, was Ihr Konto blutet – Pip für Pip.

Sie können beispielsweise eine Long-Order für EUR/USD aufgeben, verlieren am Ende jedoch 50 Pips. Frustriert beschliessen Sie, beim nächsten Trade Ihre Positionsgrösse zu verdoppeln, damit Sie Ihren anfänglichen Verlust wieder wettmachen können. Allerdings verläuft der Handel erneut entgegen Ihren Erwartungen, was zu weiteren Schäden auf dem Handelskonto führt. Es wird jetzt leicht sein, eine noch grössere Position zu eröffnen, da der Markt Ihnen Geld „schuldet“ und Sie „Ihr“ Geld zurücknehmen möchten.

4. Euphorie in der Handelspsychologie

Schliesslich kann Euphorie auch Ihren Handelserfolg beeinträchtigen. Es ist das Gefühl der Aufregung, das oft nach mehreren grossen Gewinnen auf dem Devisenmarkt entsteht. Ihre Euphorie überzeugt Sie davon, dass Sie die Bewegung von Währungspaaren perfekt verstehen und Ihre Analysen fehlerfrei sind.

Während es normal ist, nach einem gewonnenen Trade aufgeregt zu sein, kann übermässiges Selbstvertrauen zu Problemen führen. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Order für EUR/USD aufgegeben und einen Gewinn erzielt haben, bedeutet dies nicht, dass ein weiterer Handel automatisch zu einem Gewinn führt. Der Markt funktioniert so nicht.

Euphorie führt oft zu einem schlüpfrigen Anstieg von Handelsfehlern und Verlusten. Nach einer Reihe erfolgreicher Trades kann ein Händler zu selbstsicher werden und mit der Platzierung von Trades beginnen, ohne die sich ständig ändernden Marktbedingungen sorgfältig zu analysieren.

Übermässiges Selbstvertrauen kann auch dazu führen, dass Sie zu viel Kapital riskieren, fälschlicherweise an Ihre Analyse glauben oder Ihren Handelsplan vergessen. Nach jedem erfolgreichen Handel eine Party zu veranstalten, ist ein emotionales Motiv, das Ihre Handelsfehler verstärken kann.

Wie man die psychologischen Hindernisse überwindet

• Investieren Sie in Devisen Ausbildung

Eine Ausbildung im Devisenhandel ist einer der entscheidenden Bestandteile für die Überwindung der oben genannten psychologischen Hindernisse. Mit der richtigen Schulung erwerben Sie wichtige Fähigkeiten, um rationale Entscheidungen zu treffen, anstatt sich auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen.

Wenn Sie blind in Trades ein- und aussteigen wollen, ohne ausreichende Gründe für die Entscheidung zu haben, werden Sie emotional und schädigen Ihr Handelskapital.

Sie müssen verstehen, wie der Devisenmarkt funktioniert und welche Faktoren seine Bewegungen verursachen. Wenn beispielsweise ein Wirtschaftsbericht veröffentlicht wird, müssen Sie wissen, wie er sich wahrscheinlich auf die Marktbewegungen auswirkt, anstatt ängstlich zu werden und willkürlich Geschäfte zu schließen und zu eröffnen.

Eine ordnungsgemässe Forex-Ausbildung wird Ihnen dabei helfen, eine Strategie zu entwickeln, mit der Sie konstante Gewinne erzielen können. Der Handel ohne eine profitable Strategie bietet zu viel Raum für eine Katastrophe. Eine zuverlässige Handelsstrategie hilft Ihnen jedoch, sich zu entspannen und gelassener zu sein, da sie Ihr Risiko und Ihre Ängste verringert.

• Folgen Sie Ihrem Handelsplan

Der Handel mit einem soliden Plan senkt die Risiken und hilft Ihnen, Ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Typischerweise besteht ein Handelsplan aus einer Reihe von Richtlinien und Strategien zur Umsetzung von Handelsentscheidungen.

Ein Handelsplan wird normalerweise nach einer umfassenden Analyse und Untersuchung des Marktverhaltens erstellt. Es ist das, was Sie brauchen, um Konsistenz und Rentabilität in Ihrem Handel aufrechtzuerhalten.

Ein guter Handelsplan sollte beispielsweise die folgenden Fragen beantworten.

• Wie viele Pips sollte ich pro Trade anstreben?
• Zu welchen Zeiten handele ich?
• Wie viel Kapital riskiere ich für jeden Trade?
• Welche Regeln sollte ich für die Eingabe von Trades verwenden?
• Wie soll ich offene Trades verwalten?
• Welche Regeln sollte ich für den Ausstieg aus Trades anwenden?

Emotionen können Ihre Kontrolle zerstören, wenn Sie Zweifeln und Ängsten freien Lauf lassen. Ein gut konzipierter Handelsplan wird Ihnen jedoch dabei helfen, konzentriert zu bleiben und profitabel zu handeln, ohne sich von Ihrem Bauchgefühl ablenken zu lassen.

Wenn Sie ohne Plan handeln, sind Sie Ihren Emotionen ausgeliefert. Folglich werden Sie Trades auf Grundlage Ihrer Gefühle tätigen und keine aussagekräftige Analyse des Marktverhaltens vornehmen.

Mit einem Plan müssen Sie Ihre Handelsentscheidungen bei Anzeichen von Schwierigkeiten nicht ängstlich oder gierig anpassen. Alle Ihre Entscheidungen zum Ein- und Ausstieg aus dem Markt basieren auf Ihren vordefinierten Richtlinien – und lassen keinen Raum für Emotionen, die Ihren Geist trüben könnten.

Wenn Ihr Handelsplan beispielsweise vorsieht, dass Sie Retracement-Trades eingehen, wenn der Markt von einem der Fibonacci-Niveaus abprallt, sollten Sie sich so weit wie möglich an diese Regel halten.

Hier ist ein 4-Stunden-Chart des AUD/USD, das veranschaulicht, wie Sie die Regel anwenden können.

• Üben Sie Risiko Management

Das richtige Risikomanagement unterscheidet einen Händler von einem Spieler. Wenn man aus Rache oder Euphorie zu viel Kapital dem Markt aussetzt, kann es zu immensen Verlusten kommen.

Um nicht zu einem emotionalen Trader zu werden, sollten Sie keinen Geldbetrag riskieren, den Sie nicht bequem verlieren können. Als Faustregel gilt, dass Sie bei jedem Trade nur 1 % Ihres Kapitals riskieren sollten.

Abgesehen davon, dass Sie die Hebelwirkung mit Bedacht einsetzen, sollten Sie es auch vermeiden, sich ängstlich zu bewegen oder Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele zu ignorieren. Die emotionale Steuerung von Trades erhöht die Risiken.

Hier ist zum Beispiel ein Short-Trade auf EUR/USD.

Wenn Sie den Trade abgeschlossen haben und sehen, dass er sich auf das Zielniveau zubewegt, könnte eine zu grosszügige Ausweitung des Take-Profit-Niveaus Ihre Chance erhöhen, dass eine Umkehrung einen profitablen Trade in einen Verlust verwandelt. Bevor Sie Ihr Take-Profit-Niveau anpassen, sollte Ihr Handelsplan zunächst das Risiko reduzieren, indem Sie Ihr Stop-Loss-Niveau anpassen.

• Ändern Sie Ihre Denkweise

Eine unrealistische Denkweise ist eine der Hauptursachen für emotionalen Handel. Wenn Sie bei Ihren Handelsentscheidungen nicht konzentriert und gefasst sind, verfallen Sie leicht in die gefährliche Angewohnheit, ängstlich, gierig, rachsüchtig oder euphorisch zu sein.

Sie müssen eine realistische Denkweise haben und ein emotional reifer Trader werden. Denken Sie daran, dass Ihr Wunsch nach Gewinn allein nicht ausreicht, um diese Gewinne zu erzielen. Sie sollten sich darin üben, diszipliniert an den Markt heranzugehen und Entscheidungen zu vermeiden, die auf ekstatischen oder anderen Emotionen basieren.

Mit einer klaren und logischen Denkweise werden Ihre Emotionen nicht stark genug sein, um Ihre Handelsentscheidungen zu kontrollieren.

Abschluss

Die Psychologie des Devisenhandels ist ein wesentlicher Aspekt, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Bei den meisten Händlern ist dies der Auslöser für den grössten Prozentsatz an Handelsfehlern.

Daher müssen Sie sich bemühen, Ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wenn Sie es nicht schaffen, sie zu kontrollieren, werden sie Sie mit Sicherheit kontrollieren – und Sie werden die Handelsentscheidungen bereuen, zu denen Sie aufgrund Ihrer Emotionen geführt werden.

Der Erfolg oder Misserfolg Ihrer Karriere als Devisenhändler hängt von Ihrem Fachwissen darin ab, Emotionen aus Handelsentscheidungen zu eliminieren, und in diesem Fachwissen liegt das A und O eines profitablen Devisenhandels.